會(huì)計(jì)責(zé)任書(shū)
一、基本信息:
部門(mén):財(cái)務(wù)部姓名:出生年月: 年 月
職務(wù):會(huì)計(jì)聘任期: 年 月 日到 年 月 日
二、本公司會(huì)計(jì)工作范圍:
具體有以下各方面:
1. 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。每筆現(xiàn)金支付嚴(yán)格執(zhí)行資金審批計(jì)劃并且及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),不得私自開(kāi)據(jù)支付任何現(xiàn)金。做好公司現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2.做好有關(guān)會(huì)計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。
3.負(fù)責(zé)完成公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。
4.每天及時(shí)有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
5.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
6.根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。
8.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9.及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
10.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
11.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
12.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
三.工作目標(biāo):
根據(jù)分公司制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo),以?xún)?nèi)部管理治理為使命,確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能,為分公司領(lǐng)導(dǎo)提供掛靠單位客觀(guān)的審計(jì)和檢查服務(wù)。我們的最終目的就是確保在準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)前提下年終能完成公司為我分公司分配的3億任務(wù)。
四.簽字
本人確認(rèn)履行以上崗位職責(zé),努力實(shí)現(xiàn)確定的工作目標(biāo)。
簽名: 日期: 年 月 日
本公司認(rèn)可上述職責(zé)和工作目標(biāo)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。
經(jīng)理: 日期: 年 月 日