為了加強天津辦事處的財務管理工作，統(tǒng)一財務程序及規(guī)定，現結合公司的具體情況，特制定本制度：
一條 公司財務收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經理審批或總經理授權天津辦事處負責人審批，全體職工必須嚴格遵守執(zhí)行，財務人員要堅持原則嚴格把關，對于不符合制度規(guī)定，未經審批人簽字同意的，財務人員不得辦理財務收支事項。
二條 每月日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特殊的費用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到某總經理處審批。
三條 對于批準的預算內的開支，按四條報銷規(guī)定流程辦理；預算外的費用，需報總經理審批。
四條
簽字同文 秘 家 園意
現金報銷規(guī)定如下：
填寫《請款單》
、 費用使用流程：費用申請人 天津辦事處負責人 財務處領錢辦理。
、 對員工實行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內，到財務部辦理報銷手續(xù)。
、 報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。
) 定額小尺寸發(fā)票（如車票）應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數及金額。
) 車票/機票上應注明起訖地點、時間；
) 所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發(fā)票應注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；
) 其他發(fā)票也應注明開支內容、時間、地點等。
、 整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經辦事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。
、 出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。
六條 員工領用物品（包括固定資產/低值易耗品/辦公用品），需在物品領用單上簽字確認。
七條 天津辦事處負責人于每月日前將上月的現金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經理。
八條 此規(guī)定從XX月日開始實行。
