貨款結(jié)算制度
為了合理利用、調(diào)劑資金，確保及時(shí)承付供應(yīng)商貨款，對貨款的結(jié)算制度做如下規(guī)定：
、月結(jié)（代銷商品）付款時(shí)間為每月號，對帳時(shí)間為每月—號，貨款（單據(jù)）結(jié)算的時(shí)段為上月號前。供應(yīng)商于每月—號到課長處按規(guī)定時(shí)間的銷售金額開付款通知單，持結(jié)算聯(lián)到店面核算員處抽單，按核算員核對無誤后的金額開出增值稅發(fā)票交到財(cái)務(wù)，方可辦理結(jié)算手續(xù)，否則財(cái)務(wù)將不予辦理結(jié)算（即見票付款）。
、生鮮區(qū)貨款為半月結(jié)，付款時(shí)間每月號和號，對帳時(shí)間為每—號和—號，貨款（單據(jù)）結(jié)算的時(shí)段分別為上月號前（本月號結(jié)算）和本月號前（本月號結(jié)）。供應(yīng)商于每月—號和—號到課長處開具付款通知單，持結(jié)算聯(lián)到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算。
、貨款結(jié)算必須同時(shí)具備以下兩個(gè)條件：
（）入庫單上載明的商品已銷完。
（）該入庫單的時(shí)間在規(guī)定的結(jié)算時(shí)段前。
、付款通知單上須有三人簽名：店長、采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
、因財(cái)務(wù)部使用電腦記帳，故要求供應(yīng)商結(jié)算貨款的單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。
、所有的返廠須在當(dāng)月結(jié)算時(shí)一律扣回（當(dāng)月返廠，當(dāng)時(shí)扣回），以免造成負(fù)庫存和紅字應(yīng)付帳款現(xiàn)象。
、以上規(guī)定敬請各供應(yīng)商朋友予以支持、配合。
