公司暫借款管理辦法
一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
二條 本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
.差旅費借款；
.零星購物借款；
.其他臨時性借款。
三條 因公出差借款程序：
.需借支差旅費時，應(yīng)填寫請款單，注明預(yù)借金額；
.經(jīng)部門負責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；
.到財務(wù)部辦理借款手續(xù)；
四條 零星購物借款借款程序：
.由采購部門作出書面采購計劃；
.經(jīng)部門負責(zé)人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；
.到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
五條 借款限額：
.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。
.駕駛員、采購主管可領(lǐng)取定額借款（備用金），定額標準由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準。
六條 暫借款還款、報銷期限：
.出差人員，在返回公司天內(nèi)報銷差旅費；
.領(lǐng)用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預(yù)借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。
七條 借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。
八條 借款人應(yīng)嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
九條 財務(wù)部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規(guī)定時間內(nèi)（原則為天）清帳，否則從工資中扣除其借款。
十條 本辦法由公司財務(wù)部解釋，自月日起施行。
