1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算憑證簽發(fā)、解行。
2、嚴(yán)格辦理收、付、報銷手續(xù),對憑證內(nèi)容不真實、手續(xù)不完備的憑證,有權(quán)拒付。及時做好工資獎金發(fā)放工作。
3、按照會計制度,填制和審核收付款記帳憑證,并據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。做好現(xiàn)金和銀行存款日記帳,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做到嚴(yán)格審核,記帳及時,日清月結(jié),定期對帳,帳款相符。
4、保管財務(wù)專用章,部分銀行結(jié)算印鑒,保管空白支票和領(lǐng)用收據(jù)本。收據(jù)使用完后應(yīng)及時交會計銷號,支票發(fā)出要及時登記,收回隨時注銷。
5、保管庫存現(xiàn)金和各種證券,不超過核定限額,保險柜內(nèi)不存放私人現(xiàn)金及物品。
6、協(xié)助會計做好會計檔案整理工作。
7、成立財政支付中心后,在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中編制每筆業(yè)務(wù)“支付申請”。
8、到教育分中心領(lǐng)取“財政授權(quán)支付憑證”,送代理銀行辦理相關(guān)付款手續(xù)。
9、出納員調(diào)離本崗位時,要將經(jīng)管的款項、有價證券、會計憑證、帳簿、印章、票據(jù)、支票和未了事項,向接辦人移交清楚。編制移交清冊,并核對庫存現(xiàn)金和有價證券,辦妥交接手續(xù)。
《出納崗位職責(zé)怎么寫》相關(guān)文章:
1.出納會計崗位職責(zé)
2.醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
3.公司出納兼行政崗位職責(zé)
4.行政管理人員崗位職責(zé)范本
5.學(xué)校財務(wù)管理工作人員崗位職責(zé)——會計人員工作職責(zé)
6.醫(yī)院工作人員崗位職責(zé)范本
7.公司行政秘書崗位職責(zé)
8.酒店營銷總監(jiān)崗位職責(zé)范本
9.醫(yī)院科室教學(xué)秘書工作職責(zé)范本