職責(zé)一:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
一、在科室負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報,做到帳款日清月結(jié)。
二、逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。
四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。
五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。
六、負責(zé)全院報帳及會計原始憑證的審核工作。
七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。
八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的安全。
職責(zé)二:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
1、貨幣資金的收付及時登賬,日清月結(jié)。
2、計算機文字處理、嚴(yán)格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。
3、保證貨幣資金的安全及時存入銀行,保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。
4、及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單,編制余額調(diào)節(jié)表。
職責(zé)三:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
1、在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。
2、負責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當(dāng)天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點清,支票和其它票據(jù)要認真填寫,并要審視填寫的正確性。
3、做到收支兩條線,不坐支現(xiàn)金,量入付出,不出借賬戶,嚴(yán)禁開具空頭支票和遠期支票。
4、嚴(yán)把資金流出關(guān),對于應(yīng)付款或員工報銷的付款,要認真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字,付款內(nèi)容是否合理合法,對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款,一律拒絕付款。
5、負責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,每天要根據(jù)憑證做好登記,日清月結(jié),月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表,對未達帳款要查明原因。
6、每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額,編制資金流量日報表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務(wù)。
7、財務(wù)印鑒要管理好,嚴(yán)守保險柜密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接,
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,特殊情況也要妥善保管好,,不得挪用現(xiàn)金,不得白條頂庫。
9、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續(xù)、
10、負責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系,并辦理有關(guān)結(jié)算事宜,承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。
職責(zé)四:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全,避免發(fā)生意外。確保資金的安全
二、未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自借款給職工,并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款,做到票款兩清。
三、嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度,報銷手續(xù)必須齊全,沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關(guān)。
四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。建立健全的現(xiàn)金日記帳,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額,做到帳目相符,日清月結(jié)。
五、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,編制支票使用記錄,并妥善保管。
六、及時取回并處理銀行單據(jù),做好銀行日記帳的登記與核對工作。
七、配合會計做好各種帳務(wù)處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額,做到帳帳相符。
八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票,監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票,如有意外應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
九、嚴(yán)守醫(yī)院財務(wù)及經(jīng)營機密,不得隨意泄露。
十、認真完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
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