出納人員崗位職責(zé)

思而思學(xué)網(wǎng)

出納人員崗位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

熱門推薦

最新文章